中欧恒生科技指数发起(QDII)A（023034）中风险

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基金估值：
[12-25]
累计分红：
--元
基金经理：
FANG SHENSHEN
成立日期：
2025-01-14
基金类型：
QDII
份额规模：
0.45亿份
管 理 人：
中欧基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

中欧恒生科技指数发起(QDII)A 报告期末总份额 0.45 亿份，比上期增加 38.41% , 期末净资产 0.59 亿元，比上期增加 66.44% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.29 0.17 0.45 38.41 0.59
2025-06-30 0.13 0.08 0.32 18.83 0.35
2025-03-31 0.19 0.04 0.27 0.30

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据