中欧恒生科技指数发起(QDII)A（023034）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[12-23]
累计分红：
--元
基金经理：
FANG SHENSHEN
成立日期：
2025-01-14
基金类型：
QDII
份额规模：
0.45亿份
管 理 人：
中欧基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...
基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4979 13.68
银河主题策略股票 5.0240 23.59
海富通国策导向股票 2.2917 26.25
景顺长城内需增长股票 7.9820 1.14

业绩表现

截至：2025-12-23
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.40% 1.24% -11.13% 4.65% 12.70% 12.70% 12.70%
沪深300指数 2.74% 3.75% 2.23% 19.77% 17.47% 17.43% 20.70%
同类型平均收益率 0.81% 1.92% -0.35% 9.11% 15.29% 15.38% 35.78%
同类型阶段排名 168/542 270/542 486/542 308/542 287/542 303/542 358/542

历史净值

更多
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-23 1.1270 1.1270 -0.0077 -0.68%
2025-12-22 1.1347 1.1347 0.0094 0.84%
2025-12-19 1.1253 1.1253 0.0109 0.98%
2025-12-18 1.1144 1.1144 -0.0075 -0.67%
2025-12-17 1.1219 1.1219 0.0105 0.94%

基金分红

更多
暂无数据

基金公告

更多

基金资讯

更多

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据