中欧恒生科技指数发起(QDII)A 净资产规模 0.59 亿元，比上期增加 66.44% , 股票配置占比上期增加 60.69% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.78 | 82.58 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 12.16 | 0.18 | 5.26 | 0.59 | 3.36 |
| 2025-06-30 | 1.73 | 83.70 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 13.58 | 0.06 | 2.72 | 0.35 | 2.07 |
| 2025-03-31 | 1.66 | 87.67 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 10.78 | 0.03 | 1.55 | 0.30 | 1.89 |