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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汪轻舟
- 成立日期：
- 2025-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.98亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
7596.94 |
75.40 |
5.87% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.47% |
0.83% |
2.25% |
4.00% |
1.98% |
4.10% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
1.29% |
2.48% |
5.86% |
14.04% |
4.74% |
13.98% |
| 同类型阶段排名 |
461/1347 |
729/1347 |
757/1347 |
803/1347 |
898/1347 |
806/1347 |
947/1347 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-06-01 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-28 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0006 |
0.06% |
