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- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汪轻舟
- 成立日期：
- 2025-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.98亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
7596.94 |
75.40 |
5.87% |
业绩表现
截至：2026-05-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
0.79% |
0.94% |
1.73% |
3.84% |
1.73% |
3.85% |
| 沪深300指数 |
2.49% |
7.58% |
7.25% |
6.30% |
28.29% |
7.96% |
26.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
3.09% |
2.54% |
4.88% |
14.36% |
4.70% |
13.53% |
| 同类型阶段排名 |
998/1323 |
950/1323 |
793/1323 |
872/1323 |
924/1323 |
894/1323 |
946/1323 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-11 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-07 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-06 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-04-30 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0004 |
-0.04% |
