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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汪轻舟
- 成立日期：
- 2025-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.85亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
11095.12 |
110.10 |
4.80% |
| 2 |
24国债21 |
1285.78 |
12.70 |
0.56% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
0.55% |
0.94% |
2.09% |
2.33% |
2.33% |
2.33% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
1.65% |
0.65% |
8.91% |
11.15% |
11.53% |
10.65% |
| 同类型阶段排名 |
746/1176 |
803/1176 |
568/1176 |
906/1176 |
959/1176 |
938/1176 |
923/1176 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0022 |
0.22% |
