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- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汪轻舟
- 成立日期：
- 2025-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.98亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-11 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-05-08 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-05-07 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-05-06 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-04-30 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-29 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-04-28 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-27 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-24 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-04-23 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-04-22 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-04-21 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-20 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-17 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-16 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-04-15 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-14 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-04-13 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-10 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-09 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0004 |
-0.04 |