加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宇涛
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0083 |
-0.81 |
| 2026-01-15 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2026-01-14 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0078 |
-0.75 |
| 2026-01-13 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-12 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-01-09 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-01-08 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-01-07 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0048 |
-0.46 |
| 2026-01-06 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0064 |
0.62 |
| 2026-01-05 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-31 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-29 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0050 |
-0.48 |
| 2025-12-19 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2025-12-18 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0084 |
0.81 |