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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 莫志刚
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0122 |
-1.16 |
| 2026-02-12 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0044 |
-0.42 |
| 2026-02-11 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0040 |
0.38 |
| 2026-02-10 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0057 |
0.54 |
| 2026-02-06 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-02-05 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0041 |
0.39 |
| 2026-02-04 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0176 |
1.71 |
| 2026-02-03 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-02-02 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0138 |
-1.33 |
| 2026-01-30 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0068 |
-0.65 |
| 2026-01-29 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0120 |
1.16 |
| 2026-01-28 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0052 |
0.51 |
| 2026-01-27 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0065 |
-0.63 |
| 2026-01-26 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0070 |
0.68 |
| 2026-01-23 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2026-01-22 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0041 |
0.40 |
| 2026-01-21 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0069 |
-0.67 |
| 2026-01-20 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0127 |
1.24 |
| 2026-01-19 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0039 |
0.38 |