鑫元中证800红利低波动ETF联接A 净资产规模 0.12 亿元，比上期增加 -5.07% , 股票配置占比上期增加 -24.19% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.47 | 88.08 | 0.03 | 4.92 | 0.01 | 2.07 | 0.03 | 4.93 | 0.12 | 0.53 |
| 2025-06-30 | 0.62 | 86.66 | 0.04 | 4.89 | 0.03 | 3.60 | 0.03 | 4.85 | 0.12 | 0.72 |
| 2025-03-31 | 0.98 | 87.26 | 0.06 | 5.26 | 0.07 | 6.43 | 0.01 | 1.05 | 0.18 | 1.12 |