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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宇涛
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南钢股份 |
101.48 |
|
2.00% |
| 2 |
雅戈尔 |
95.74 |
|
1.88% |
| 3 |
中国神华 |
93.94 |
|
1.85% |
| 4 |
中国外运 |
93.23 |
|
1.83% |
| 5 |
中国石油 |
77.70 |
|
1.53% |
| 6 |
格力电器 |
77.85 |
|
1.53% |
| 7 |
双汇发展 |
76.69 |
|
1.51% |
| 8 |
中国石化 |
76.23 |
|
1.50% |
| 9 |
华域汽车 |
72.57 |
|
1.43% |
| 10 |
隧道股份 |
70.78 |
|
1.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
262.01 |
2.60 |
5.15% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
-1.69% |
1.28% |
0.42% |
3.43% |
3.39% |
3.44% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.12% |
0.75% |
20.68% |
21.74% |
22.43% |
24.97% |
| 同类型阶段排名 |
5585/6478 |
5627/6478 |
3143/6478 |
5637/6478 |
5161/6478 |
5279/6478 |
4938/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-12-19 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-18 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0084 |
0.81% |
