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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宇涛
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0045 |
-0.43 |
| 2025-12-15 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-12 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-12-11 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2025-12-10 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0031 |
-0.30 |
| 2025-12-09 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0079 |
-0.75 |
| 2025-12-08 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0045 |
-0.43 |
| 2025-12-05 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-04 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0040 |
-0.38 |
| 2025-12-03 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-02 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-01 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0039 |
0.37 |
| 2025-11-28 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-11-27 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-11-26 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0040 |
-0.38 |
| 2025-11-25 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0051 |
0.48 |
| 2025-11-24 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0043 |
-0.41 |
| 2025-11-21 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0114 |
-1.07 |
| 2025-11-20 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-11-19 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0039 |
0.37 |