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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋卫华
- 成立日期：
- 2024-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康方生物 |
6558.48 |
|
8.21% |
| 2 |
腾讯控股 |
6465.29 |
|
8.10% |
| 3 |
海尔智家 |
6206.68 |
|
7.77% |
| 4 |
贪玩 |
5264.98 |
|
6.59% |
| 5 |
百济神州 |
4955.59 |
|
6.21% |
| 6 |
美的集团 |
4507.80 |
|
5.65% |
| 7 |
巨人网络 |
4213.85 |
|
5.28% |
| 8 |
海底捞 |
3903.74 |
|
4.89% |
| 9 |
申洲国际 |
3876.58 |
|
4.86% |
| 10 |
华新建材 |
3509.76 |
|
4.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2737.36 |
27.10 |
3.43% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.25% |
3.20% |
-1.45% |
1.28% |
37.80% |
6.09% |
28.74% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
8616/10671 |
6446/10671 |
9502/10671 |
8768/10671 |
3424/10671 |
4171/10671 |
2968/10671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
0.8504 |
0.8504 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2026-01-21 |
0.8516 |
0.8516 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2026-01-20 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0034 |
0.40% |
| 2026-01-19 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2026-01-16 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0010 |
0.12% |
