永赢港股通品质生活慧选混合C 净资产规模 0.99 亿元，比上期增加 706.75% , 股票配置占比上期增加 23.86% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7.58 | 88.91 | 0.27 | 3.20 | 0.67 | 7.85 | 0.00 | 0.04 | 0.99 | 8.52 |
| 2025-06-30 | 6.12 | 88.64 | 0.27 | 3.94 | 0.39 | 5.72 | 0.12 | 1.70 | 0.12 | 6.90 |
| 2025-03-31 | 4.76 | 72.86 | 0.29 | 4.38 | 1.08 | 16.51 | 0.41 | 6.25 | 0.00 | 6.53 |
| 2024-12-31 | 5.70 | 88.51 | 0.13 | 1.98 | 0.61 | 9.46 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 6.44 |
| 2024-09-30 | 6.25 | 86.80 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 11.74 | 0.11 | 1.46 | 0.00 | 7.20 |