加载中...
- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋卫华
- 成立日期：
- 2024-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
0.8504 |
0.8504 |
-0.0012 |
-0.14 |
| 2026-01-21 |
0.8516 |
0.8516 |
-0.0030 |
-0.35 |
| 2026-01-20 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0034 |
0.40 |
| 2026-01-19 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0018 |
-0.21 |
| 2026-01-16 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0010 |
0.12 |
| 2026-01-15 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0017 |
-0.20 |
| 2026-01-14 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0051 |
0.60 |
| 2026-01-13 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.0070 |
-0.82 |
| 2026-01-12 |
0.8556 |
0.8556 |
0.0061 |
0.72 |
| 2026-01-09 |
0.8495 |
0.8495 |
0.0058 |
0.69 |
| 2026-01-08 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.0041 |
-0.48 |
| 2026-01-07 |
0.8478 |
0.8478 |
0.0093 |
1.11 |
| 2026-01-06 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0112 |
1.35 |
| 2026-01-05 |
0.8273 |
0.8273 |
0.0246 |
3.06 |
| 2025-12-31 |
0.8027 |
0.8027 |
-0.0040 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
0.8067 |
0.8067 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
0.8065 |
0.8065 |
-0.0065 |
-0.80 |
| 2025-12-26 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
0.8136 |
0.8136 |
-0.0014 |
-0.17 |
| 2025-12-24 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.0063 |
-0.77 |