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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 王森
- 成立日期：
- 2024-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.19亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.8157 |
2.8557 |
-0.0298 |
-1.02 |
| 2026-02-12 |
2.8447 |
2.8847 |
0.0250 |
0.86 |
| 2026-02-11 |
2.8204 |
2.8604 |
-0.0494 |
-1.67 |
| 2026-02-10 |
2.8684 |
2.9084 |
0.0287 |
0.98 |
| 2026-02-09 |
2.8405 |
2.8805 |
0.0151 |
0.52 |
| 2026-02-06 |
2.8258 |
2.8658 |
0.0963 |
3.43 |
| 2026-02-05 |
2.7322 |
2.7722 |
-0.0381 |
-1.34 |
| 2026-02-04 |
2.7692 |
2.8092 |
0.0056 |
0.20 |
| 2026-02-03 |
2.7638 |
2.8038 |
0.0715 |
2.58 |
| 2026-02-02 |
2.6943 |
2.7343 |
-0.0579 |
-2.05 |
| 2026-01-30 |
2.7506 |
2.7906 |
0.0291 |
1.04 |
| 2026-01-29 |
2.7223 |
2.7623 |
-0.0971 |
-3.35 |
| 2026-01-28 |
2.8167 |
2.8567 |
-0.0652 |
-2.20 |
| 2026-01-27 |
2.8801 |
2.9201 |
0.0187 |
0.64 |
| 2026-01-26 |
2.8619 |
2.9019 |
-0.1502 |
-4.85 |
| 2026-01-23 |
3.0079 |
3.0479 |
0.0225 |
0.73 |
| 2026-01-22 |
2.9860 |
3.0260 |
-0.0150 |
-0.49 |
| 2026-01-21 |
3.0006 |
3.0406 |
0.0684 |
2.27 |
| 2026-01-20 |
2.9341 |
2.9741 |
-0.0674 |
-2.18 |
| 2026-01-19 |
2.9996 |
3.0396 |
0.0736 |
2.44 |