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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 成曦
- 成立日期：
- 2024-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.26亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.87% |
-0.61% |
3.54% |
6.97% |
23.26% |
20.57% |
35.89% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
5383/6466 |
5402/6466 |
1796/6466 |
4628/6466 |
2731/6466 |
3248/6466 |
1901/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.2919 |
1.3519 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
1.2896 |
1.3496 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-12-19 |
1.2871 |
1.3471 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
1.2849 |
1.3449 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-12-17 |
1.2808 |
1.3408 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-11 |
2025-11-13 |
2025-11-13 |
2025-11-14 |
0.0090 |
| 2025-08-12 |
2025-08-14 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
0.0130 |
| 2025-05-15 |
2025-05-19 |
2025-05-19 |
2025-05-20 |
0.0110 |
| 2025-02-14 |
2025-02-18 |
2025-02-18 |
2025-02-19 |
0.0110 |
| 2024-11-07 |
2024-11-11 |
2024-11-11 |
2024-11-12 |
0.0160 |
