易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A 净资产规模 11.51 亿元，比上期增加 106.93% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 7.59 | 19.38 | 92.41 | 11.51 | 20.97 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 6.97 | 11.63 | 93.03 | 5.56 | 12.50 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 9.78 | 3.66 | 90.22 | 2.31 | 4.05 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.52 | 1.82 | 94.48 | 0.97 | 1.93 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 6.09 | 2.21 | 93.91 | 0.88 | 2.36 |