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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- 0.0820元
- 基金经理：
- 杨正旺,成曦
- 成立日期：
- 2024-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.64亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.2292 |
1.3112 |
0.0133 |
1.02 |
| 2026-06-11 |
1.2168 |
1.2988 |
-0.0066 |
-0.51 |
| 2026-06-10 |
1.2230 |
1.3050 |
-0.0045 |
-0.34 |
| 2026-06-09 |
1.2272 |
1.3092 |
-0.0067 |
-0.51 |
| 2026-06-08 |
1.2335 |
1.3155 |
-0.0060 |
-0.45 |
| 2026-06-05 |
1.2391 |
1.3211 |
-0.0040 |
-0.30 |
| 2026-06-04 |
1.2428 |
1.3248 |
-0.0075 |
-0.56 |
| 2026-06-03 |
1.2498 |
1.3318 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-06-02 |
1.2517 |
1.3337 |
0.0025 |
0.18 |
| 2026-06-01 |
1.2494 |
1.3314 |
0.0176 |
1.34 |
| 2026-05-29 |
1.2329 |
1.3149 |
0.0121 |
0.93 |
| 2026-05-28 |
1.2216 |
1.3036 |
-0.0142 |
-1.08 |
| 2026-05-27 |
1.2349 |
1.3169 |
-0.0063 |
-0.48 |
| 2026-05-26 |
1.2408 |
1.3228 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-05-25 |
1.2427 |
1.3247 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-05-22 |
1.2434 |
1.3254 |
-0.0083 |
-0.62 |
| 2026-05-21 |
1.2512 |
1.3332 |
-0.0121 |
-0.90 |
| 2026-05-20 |
1.2625 |
1.3445 |
-0.0070 |
-0.51 |
| 2026-05-19 |
1.2690 |
1.3510 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-05-18 |
1.2673 |
1.3493 |
-0.0087 |
-0.64 |