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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 成曦
- 成立日期：
- 2024-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.26亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
-2.45% |
4.32% |
5.28% |
21.38% |
20.23% |
35.51% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
5264/6497 |
5701/6497 |
1638/6497 |
4791/6497 |
3155/6497 |
3468/6497 |
2071/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.2811 |
1.3411 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2025-12-26 |
1.2883 |
1.3483 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.2888 |
1.3488 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
1.2901 |
1.3501 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-12-23 |
1.2919 |
1.3519 |
0.0024 |
0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-11 |
2025-11-13 |
2025-11-13 |
2025-11-14 |
0.0090 |
| 2025-08-12 |
2025-08-14 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
0.0130 |
| 2025-05-15 |
2025-05-19 |
2025-05-19 |
2025-05-20 |
0.0110 |
| 2025-02-14 |
2025-02-18 |
2025-02-18 |
2025-02-19 |
0.0110 |
| 2024-11-07 |
2024-11-11 |
2024-11-11 |
2024-11-12 |
0.0160 |
