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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 成曦
- 成立日期：
- 2024-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.84亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.3155 |
1.3755 |
0.0111 |
0.81 |
| 2026-01-21 |
1.3049 |
1.3649 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-01-20 |
1.3021 |
1.3621 |
0.0088 |
0.65 |
| 2026-01-19 |
1.2937 |
1.3537 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2026-01-16 |
1.2962 |
1.3562 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-15 |
1.2966 |
1.3566 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-14 |
1.2960 |
1.3560 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-01-13 |
1.2973 |
1.3573 |
0.0076 |
0.56 |
| 2026-01-12 |
1.2901 |
1.3501 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-09 |
1.2905 |
1.3505 |
0.0039 |
0.29 |
| 2026-01-08 |
1.2868 |
1.3468 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.2859 |
1.3459 |
0.0047 |
0.35 |
| 2026-01-06 |
1.2814 |
1.3414 |
0.0076 |
0.57 |
| 2026-01-05 |
1.2742 |
1.3342 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-31 |
1.2723 |
1.3323 |
-0.0050 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.2771 |
1.3371 |
-0.0042 |
-0.31 |
| 2025-12-29 |
1.2811 |
1.3411 |
-0.0076 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
1.2883 |
1.3483 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.2888 |
1.3488 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.2901 |
1.3501 |
-0.0019 |
-0.14 |