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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2024-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.18亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.4995 |
1.4995 |
0.0111 |
0.75 |
| 2026-02-09 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0067 |
0.45 |
| 2026-02-06 |
1.4817 |
1.4817 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.4829 |
1.4829 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-02-04 |
1.4803 |
1.4803 |
0.0200 |
1.37 |
| 2026-02-03 |
1.4603 |
1.4603 |
0.0056 |
0.38 |
| 2026-02-02 |
1.4547 |
1.4547 |
-0.0321 |
-2.16 |
| 2026-01-30 |
1.4868 |
1.4868 |
-0.0223 |
-1.48 |
| 2026-01-29 |
1.5091 |
1.5091 |
0.0151 |
1.01 |
| 2026-01-28 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0296 |
2.02 |
| 2026-01-27 |
1.4644 |
1.4644 |
0.0097 |
0.67 |
| 2026-01-26 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0165 |
1.15 |
| 2026-01-23 |
1.4382 |
1.4382 |
-0.0105 |
-0.72 |
| 2026-01-22 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0064 |
0.44 |
| 2026-01-21 |
1.4423 |
1.4423 |
-0.0035 |
-0.24 |
| 2026-01-20 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0071 |
0.49 |
| 2026-01-19 |
1.4387 |
1.4387 |
-0.0041 |
-0.28 |
| 2026-01-16 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0092 |
-0.63 |
| 2026-01-15 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-01-14 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.0076 |
-0.52 |