华夏港股通央企红利ETF联接A 净资产规模 4.99 亿元，比上期增加 16.82% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 6.68 | 11.20 | 93.32 | 4.99 | 12.00 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 6.50 | 8.03 | 93.50 | 4.27 | 8.59 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 5.64 | 4.85 | 94.36 | 2.76 | 5.14 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 5.42 | 3.82 | 94.58 | 2.09 | 4.04 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.98 | 1.41 | 94.02 | 0.60 | 1.50 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.28 | 0.91 | 93.72 | 0.31 | 0.97 |