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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2024-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.52亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.83% |
-1.02% |
1.50% |
5.67% |
24.46% |
0.83% |
45.00% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.43% |
21.42% |
31.05% |
3.45% |
27.63% |
| 同类型阶段排名 |
5792/6543 |
6110/6543 |
3786/6543 |
5144/6543 |
3928/6543 |
5855/6543 |
1621/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-01-08 |
1.4483 |
1.4483 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
1.4558 |
1.4558 |
0.0105 |
0.73% |
| 2026-01-05 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0073 |
0.51% |
