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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2024-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.52亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-01-08 |
1.4483 |
1.4483 |
-0.0041 |
-0.28 |
| 2026-01-07 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2026-01-06 |
1.4558 |
1.4558 |
0.0105 |
0.73 |
| 2026-01-05 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0073 |
0.51 |
| 2025-12-31 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0045 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.4423 |
1.4423 |
-0.0063 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.4486 |
1.4486 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.0043 |
-0.30 |
| 2025-12-23 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0053 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0036 |
0.25 |
| 2025-12-19 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.4448 |
1.4448 |
0.0052 |
0.36 |
| 2025-12-17 |
1.4396 |
1.4396 |
0.0031 |
0.22 |
| 2025-12-16 |
1.4365 |
1.4365 |
-0.0245 |
-1.68 |
| 2025-12-15 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0038 |
-0.26 |
| 2025-12-12 |
1.4648 |
1.4648 |
0.0117 |
0.81 |
| 2025-12-11 |
1.4531 |
1.4531 |
-0.0051 |
-0.35 |