中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C（020969）中高风险

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基金估值：
[12-15]
累计分红：
--元
基金经理：
顾凡丁
成立日期：
2024-03-15
基金类型：
QDII
份额规模：
0.89亿份
管 理 人：
中信保诚基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5031 13.14
银河主题策略股票 5.0333 18.58
海富通国策导向股票 2.2828 22.54
景顺长城内需增长股票 7.9510 -4.74

业绩表现

截至：2025-12-12
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.22% 2.45% 14.60% 22.27% 42.78% 47.66% 71.04%
沪深300指数 -0.08% -1.40% 1.30% 17.70% 13.71% 16.42% 15.87%
同类型平均收益率 -0.22% -1.01% 1.24% 8.57% 13.53% 16.01% 35.16%
同类型阶段排名 38/542 49/542 30/542 50/542 42/542 38/542 82/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-12 1.0347 1.0347 0.0040 0.39%
2025-12-11 1.0307 1.0307 0.0092 0.90%
2025-12-10 1.0215 1.0215 0.0023 0.23%
2025-12-09 1.0192 1.0192 0.0044 0.43%
2025-12-08 1.0148 1.0148 -0.0023 -0.23%

基金分红

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