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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- 0.0770元
- 基金经理：
- 杨正旺,宋钊贤
- 成立日期：
- 2024-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.63亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.49% |
-2.24% |
-2.02% |
-2.73% |
-0.55% |
-1.09% |
15.39% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.92% |
28.40% |
5.93% |
31.69% |
| 同类型阶段排名 |
1777/6991 |
4204/6991 |
4271/6991 |
5011/6991 |
5231/6991 |
4682/6991 |
4338/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.0741 |
1.1511 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-06-04 |
1.0711 |
1.1481 |
-0.0135 |
-1.16% |
| 2026-06-03 |
1.0837 |
1.1607 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2026-06-02 |
1.0923 |
1.1693 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-06-01 |
1.0940 |
1.1710 |
0.0157 |
1.35% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-11 |
2026-03-13 |
2026-03-13 |
2026-03-16 |
0.0100 |
| 2025-12-10 |
2025-12-12 |
2025-12-12 |
2025-12-15 |
0.0110 |
| 2025-09-10 |
2025-09-12 |
2025-09-12 |
2025-09-15 |
0.0110 |
| 2025-06-12 |
2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-17 |
0.0090 |
| 2025-03-12 |
2025-03-14 |
2025-03-14 |
2025-03-17 |
0.0080 |
