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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- 0.0770元
- 基金经理：
- 杨正旺,宋钊贤
- 成立日期：
- 2024-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.63亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.92% |
1.62% |
4.14% |
-0.08% |
6.22% |
2.29% |
19.34% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.56% |
5.21% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
2283/6834 |
5261/6834 |
1328/6834 |
4841/6834 |
5158/6834 |
4531/6834 |
4078/6834 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.1109 |
1.1879 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
1.1125 |
1.1895 |
0.0068 |
0.57% |
| 2026-04-22 |
1.1061 |
1.1831 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-04-21 |
1.1104 |
1.1874 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-04-20 |
1.1047 |
1.1817 |
0.0042 |
0.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-11 |
2026-03-13 |
2026-03-13 |
2026-03-16 |
0.0100 |
| 2025-12-10 |
2025-12-12 |
2025-12-12 |
2025-12-15 |
0.0110 |
| 2025-09-10 |
2025-09-12 |
2025-09-12 |
2025-09-15 |
0.0110 |
| 2025-06-12 |
2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-17 |
0.0090 |
| 2025-03-12 |
2025-03-14 |
2025-03-14 |
2025-03-17 |
0.0080 |
