加载中...
- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- 0.0670元
- 基金经理：
- 宋钊贤
- 成立日期：
- 2024-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.73亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.0904 |
1.1574 |
-0.0050 |
-0.43 |
| 2025-12-15 |
1.0951 |
1.1621 |
0.0033 |
0.28 |
| 2025-12-12 |
1.0920 |
1.1590 |
-0.0047 |
-0.41 |
| 2025-12-11 |
1.1075 |
1.1635 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2025-12-10 |
1.1100 |
1.1660 |
-0.0059 |
-0.50 |
| 2025-12-09 |
1.1156 |
1.1716 |
-0.0077 |
-0.65 |
| 2025-12-08 |
1.1229 |
1.1789 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2025-12-05 |
1.1254 |
1.1814 |
-0.0060 |
-0.50 |
| 2025-12-04 |
1.1311 |
1.1871 |
-0.0053 |
-0.44 |
| 2025-12-03 |
1.1361 |
1.1921 |
-0.0053 |
-0.44 |
| 2025-12-02 |
1.1411 |
1.1971 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-01 |
1.1421 |
1.1981 |
0.0090 |
0.75 |
| 2025-11-28 |
1.1336 |
1.1896 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-11-27 |
1.1351 |
1.1911 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-11-26 |
1.1332 |
1.1892 |
-0.0070 |
-0.58 |
| 2025-11-25 |
1.1398 |
1.1958 |
0.0071 |
0.59 |
| 2025-11-24 |
1.1331 |
1.1891 |
-0.0070 |
-0.58 |
| 2025-11-21 |
1.1397 |
1.1957 |
-0.0149 |
-1.22 |
| 2025-11-20 |
1.1538 |
1.2098 |
0.0054 |
0.44 |
| 2025-11-19 |
1.1487 |
1.2047 |
0.0018 |
0.15 |