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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 0.0757元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2024-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.63亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
20.15 |
0.20 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.54% |
8.78% |
9.10% |
19.83% |
60.71% |
6.54% |
83.93% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1603/6543 |
1716/6543 |
717/6543 |
3140/6543 |
925/6543 |
1736/6543 |
406/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.7570 |
1.8327 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
1.7555 |
1.8312 |
-0.0365 |
-1.95% |
| 2026-01-07 |
1.7904 |
1.8661 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
1.7927 |
1.8684 |
0.0677 |
3.74% |
| 2026-01-05 |
1.7280 |
1.8037 |
0.0825 |
4.78% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
0.0757 |
