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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0757元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2024-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.63亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.7904 |
1.8661 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
1.7927 |
1.8684 |
0.0677 |
3.74 |
| 2026-01-05 |
1.7280 |
1.8037 |
0.0825 |
4.78 |
| 2025-12-31 |
1.6492 |
1.7249 |
-0.0196 |
-1.12 |
| 2025-12-30 |
1.6679 |
1.7436 |
-0.0115 |
-0.66 |
| 2025-12-29 |
1.6789 |
1.7546 |
-0.0111 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.6895 |
1.7652 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.6900 |
1.7657 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.6917 |
1.7674 |
0.0028 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.6890 |
1.7647 |
0.0029 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.6862 |
1.7619 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.6853 |
1.7610 |
0.0180 |
1.03 |
| 2025-12-18 |
1.6681 |
1.7438 |
0.0046 |
0.26 |
| 2025-12-17 |
1.6637 |
1.7394 |
0.0301 |
1.76 |
| 2025-12-16 |
1.6349 |
1.7106 |
-0.0339 |
-1.94 |
| 2025-12-15 |
1.6673 |
1.7430 |
0.0187 |
1.09 |
| 2025-12-12 |
1.6494 |
1.7251 |
0.0392 |
2.32 |
| 2025-12-11 |
1.6120 |
1.6877 |
-0.0095 |
-0.56 |
| 2025-12-10 |
1.6211 |
1.6968 |
0.0062 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
1.6152 |
1.6909 |
-0.0332 |
-1.93 |