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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0757元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2024-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.63亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
20.15 |
0.20 |
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.51% |
2.58% |
2.94% |
12.49% |
41.71% |
41.71% |
72.65% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
6156/6529 |
3411/6529 |
1328/6529 |
3732/6529 |
1155/6529 |
1143/6529 |
436/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6492 |
1.7249 |
-0.0196 |
-1.12% |
| 2025-12-30 |
1.6679 |
1.7436 |
-0.0115 |
-0.65% |
| 2025-12-29 |
1.6789 |
1.7546 |
-0.0111 |
-0.63% |
| 2025-12-26 |
1.6895 |
1.7652 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
1.6900 |
1.7657 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
0.0757 |
