广发中证港股通非银ETF发起式联接C 净资产规模 6.08 亿元，比上期增加 171.11% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.01 | 9.75 | 9.39 | 90.23 | 6.08 | 10.41 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.30 | 8.36 | 3.32 | 91.58 | 2.24 | 3.63 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.88 | 0.98 | 93.12 | 0.67 | 1.06 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.11 | 0.64 | 93.89 | 0.28 | 0.68 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 7.90 | 0.91 | 92.10 | 0.55 | 0.99 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 10.38 | 0.32 | 89.62 | 0.15 | 0.36 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 12.91 | 0.11 | 87.09 | 0.02 | 0.12 |