加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房俊一
- 成立日期：
- 2024-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.72亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
32.89 |
|
0.04% |
| 2 |
中芯国际 |
21.02 |
|
0.03% |
| 3 |
寒武纪 |
26.50 |
|
0.03% |
| 4 |
海光信息 |
17.68 |
|
0.02% |
| 5 |
拓荆科技 |
10.41 |
|
0.01% |
| 6 |
华海清科 |
9.91 |
|
0.01% |
| 7 |
安集科技 |
6.85 |
|
0.01% |
| 8 |
中科飞测 |
6.96 |
|
0.01% |
| 9 |
沪硅产业 |
5.42 |
|
0.01% |
| 10 |
华峰测控 |
4.17 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
380.75 |
3.80 |
0.50% |
| 2 |
25国债01 |
262.01 |
2.60 |
0.34% |
| 3 |
24国债21 |
151.86 |
1.50 |
0.20% |
| 4 |
25国债08 |
130.82 |
1.30 |
0.17% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.66% |
8.10% |
-0.91% |
51.17% |
57.60% |
57.60% |
123.03% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5850/6529 |
522/6529 |
3807/6529 |
388/6529 |
452/6529 |
450/6529 |
69/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.2303 |
2.2303 |
-0.0203 |
-0.90% |
| 2025-12-30 |
2.2506 |
2.2506 |
0.0168 |
0.75% |
| 2025-12-29 |
2.2338 |
2.2338 |
-0.0084 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
2.2422 |
2.2422 |
-0.0285 |
-1.26% |
| 2025-12-25 |
2.2707 |
2.2707 |
0.0028 |
0.12% |
