招商中证半导体产业ETF发起式联接C 净资产规模 6.13 亿元，比上期增加 181.71% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 0.20 | 0.09 | 1.17 | 0.34 | 4.25 | 7.46 | 94.38 | 6.13 | 7.91 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 3.67 | 0.05 | 1.44 | 3.45 | 94.89 | 2.18 | 3.63 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 4.98 | 0.02 | 0.53 | 3.52 | 94.49 | 2.31 | 3.73 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 5.30 | 0.02 | 0.34 | 4.49 | 94.36 | 3.25 | 4.76 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 3.75 | 0.01 | 1.55 | 0.87 | 94.64 | 0.55 | 0.92 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.85 | 0.02 | 4.33 | 0.00 | 0.92 | 0.48 | 93.90 | 0.27 | 0.51 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 1.80 | 0.01 | 3.27 | 0.01 | 2.25 | 0.23 | 92.68 | 0.06 | 0.25 |