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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房俊一
- 成立日期：
- 2024-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.72亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
32.89 |
|
0.04% |
| 2 |
中芯国际 |
21.02 |
|
0.03% |
| 3 |
寒武纪 |
26.50 |
|
0.03% |
| 4 |
海光信息 |
17.68 |
|
0.02% |
| 5 |
拓荆科技 |
10.41 |
|
0.01% |
| 6 |
华海清科 |
9.91 |
|
0.01% |
| 7 |
安集科技 |
6.85 |
|
0.01% |
| 8 |
中科飞测 |
6.96 |
|
0.01% |
| 9 |
沪硅产业 |
5.42 |
|
0.01% |
| 10 |
华峰测控 |
4.17 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
380.75 |
3.80 |
0.50% |
| 2 |
25国债01 |
262.01 |
2.60 |
0.34% |
| 3 |
24国债21 |
151.86 |
1.50 |
0.20% |
| 4 |
25国债08 |
130.82 |
1.30 |
0.17% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.11% |
14.08% |
8.01% |
57.98% |
56.08% |
59.84% |
126.20% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.12% |
0.75% |
20.68% |
21.74% |
22.43% |
24.97% |
| 同类型阶段排名 |
320/6478 |
224/6478 |
614/6478 |
372/6478 |
434/6478 |
373/6478 |
57/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
2.2679 |
2.2679 |
0.0059 |
0.26% |
| 2025-12-23 |
2.2620 |
2.2620 |
0.0398 |
1.79% |
| 2025-12-22 |
2.2222 |
2.2222 |
0.0978 |
4.60% |
| 2025-12-19 |
2.1244 |
2.1244 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2025-12-18 |
2.1314 |
2.1314 |
-0.0363 |
-1.67% |
