加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房俊一
- 成立日期：
- 2024-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.05亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
1.90 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
4335.99 |
43.10 |
4.07% |
| 2 |
25国债08 |
848.48 |
8.40 |
0.80% |
| 3 |
25国债01 |
262.90 |
2.60 |
0.25% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
-10.94% |
2.42% |
1.48% |
55.76% |
2.42% |
128.42% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
2601/6763 |
5724/6763 |
2294/6763 |
2739/6763 |
492/6763 |
2308/6763 |
48/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.2842 |
2.2842 |
0.0488 |
2.18% |
| 2026-03-31 |
2.2354 |
2.2354 |
-0.0799 |
-3.45% |
| 2026-03-30 |
2.3153 |
2.3153 |
0.0426 |
1.87% |
| 2026-03-27 |
2.2727 |
2.2727 |
0.0373 |
1.67% |
| 2026-03-26 |
2.2354 |
2.2354 |
-0.0439 |
-1.93% |
