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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房俊一
- 成立日期：
- 2024-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.05亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.2049 |
2.2049 |
-0.0793 |
-3.47 |
| 2026-04-01 |
2.2842 |
2.2842 |
0.0488 |
2.18 |
| 2026-03-31 |
2.2354 |
2.2354 |
-0.0799 |
-3.45 |
| 2026-03-30 |
2.3153 |
2.3153 |
0.0426 |
1.87 |
| 2026-03-27 |
2.2727 |
2.2727 |
0.0373 |
1.67 |
| 2026-03-26 |
2.2354 |
2.2354 |
-0.0439 |
-1.93 |
| 2026-03-25 |
2.2793 |
2.2793 |
0.0553 |
2.49 |
| 2026-03-24 |
2.2240 |
2.2240 |
0.0420 |
1.92 |
| 2026-03-23 |
2.1820 |
2.1820 |
-0.0955 |
-4.19 |
| 2026-03-20 |
2.2775 |
2.2775 |
-0.0130 |
-0.57 |
| 2026-03-19 |
2.2905 |
2.2905 |
-0.0512 |
-2.19 |
| 2026-03-18 |
2.3417 |
2.3417 |
0.0454 |
1.98 |
| 2026-03-17 |
2.2963 |
2.2963 |
-0.0540 |
-2.30 |
| 2026-03-16 |
2.3503 |
2.3503 |
0.0218 |
0.94 |
| 2026-03-13 |
2.3285 |
2.3285 |
-0.0201 |
-0.86 |
| 2026-03-12 |
2.3486 |
2.3486 |
-0.0307 |
-1.29 |
| 2026-03-11 |
2.3793 |
2.3793 |
-0.0316 |
-1.31 |
| 2026-03-10 |
2.4109 |
2.4109 |
0.0464 |
1.96 |
| 2026-03-09 |
2.3645 |
2.3645 |
-0.0537 |
-2.22 |
| 2026-03-06 |
2.4182 |
2.4182 |
-0.0227 |
-0.93 |