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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐心远
- 成立日期：
- 2023-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1088.16 |
10.80 |
3.08% |
| 2 |
25国债13 |
858.08 |
8.50 |
2.43% |
| 3 |
24特国04 |
329.05 |
3.20 |
0.93% |
| 4 |
24特国01 |
263.32 |
2.50 |
0.75% |
| 5 |
25特国02 |
193.75 |
2.10 |
0.55% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.33% |
4.66% |
-4.13% |
-0.72% |
19.12% |
2.33% |
31.83% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
2.65% |
-0.63% |
2.90% |
13.36% |
3.01% |
11.41% |
| 同类型阶段排名 |
1281/1314 |
265/1314 |
1204/1314 |
1229/1314 |
367/1314 |
600/1314 |
96/1314 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-28 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2026-04-27 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-04-24 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0111 |
-1.05% |
| 2026-04-22 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0039 |
0.37% |
