工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 净资产规模 0.46 亿元，比上期增加 63.82% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 7.66 | 0.14 | 4.56 | 2.71 | 87.78 | 0.46 | 3.09 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 6.42 | 0.07 | 2.65 | 2.29 | 90.93 | 0.28 | 2.52 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 8.20 | 0.04 | 1.67 | 2.17 | 90.13 | 0.20 | 2.40 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.50 | 0.12 | 5.52 | 1.97 | 88.98 | 0.03 | 2.21 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 4.65 | 0.09 | 4.01 | 2.00 | 91.34 | 0.00 | 2.19 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.17 | 0.15 | 7.69 | 1.74 | 87.14 | 0.00 | 1.99 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.15 | 0.08 | 4.38 | 1.73 | 90.47 | 0.00 | 1.91 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.24 | 0.07 | 3.81 | 1.73 | 90.95 | 0.00 | 1.90 |