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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐心远
- 成立日期：
- 2023-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0178 |
1.83 |
| 2026-03-31 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0122 |
-1.24 |
| 2026-03-30 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0037 |
-0.37 |
| 2026-03-27 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0079 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0128 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0133 |
1.36 |
| 2026-03-24 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0182 |
1.89 |
| 2026-03-23 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0313 |
-3.15 |
| 2026-03-20 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0098 |
-0.98 |
| 2026-03-19 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0205 |
-2.00 |
| 2026-03-18 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0071 |
0.70 |
| 2026-03-17 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0107 |
-1.04 |
| 2026-03-16 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0061 |
0.60 |
| 2026-03-13 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0064 |
-0.62 |
| 2026-03-12 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0063 |
-0.61 |
| 2026-03-11 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0164 |
1.61 |
| 2026-03-09 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0084 |
-0.82 |
| 2026-03-06 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0084 |
0.83 |
| 2026-03-05 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0057 |
0.56 |