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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐心远
- 成立日期：
- 2023-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0053 |
-0.52 |
| 2025-12-26 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0024 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0039 |
0.39 |
| 2025-12-19 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0083 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0052 |
-0.52 |
| 2025-12-17 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0132 |
1.33 |
| 2025-12-16 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0133 |
-1.32 |
| 2025-12-15 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0130 |
-1.28 |
| 2025-12-12 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0081 |
0.80 |
| 2025-12-11 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0064 |
-0.63 |
| 2025-12-10 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0059 |
-0.58 |
| 2025-12-08 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0029 |
0.28 |
| 2025-12-05 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0073 |
0.72 |
| 2025-12-04 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0060 |
0.60 |
| 2025-12-03 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0066 |
-0.65 |
| 2025-12-02 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0059 |
-0.58 |