加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐心远
- 成立日期：
- 2023-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1027.89 |
10.20 |
3.33% |
| 2 |
24特国04 |
336.32 |
3.20 |
1.09% |
| 3 |
24国债21 |
303.73 |
3.00 |
0.98% |
| 4 |
24特国01 |
269.31 |
2.50 |
0.87% |
| 5 |
25特国02 |
199.35 |
2.10 |
0.65% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.03% |
-3.72% |
12.85% |
16.15% |
17.16% |
29.07% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.77% |
10.91% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
736/1177 |
1018/1177 |
1149/1177 |
327/1177 |
322/1177 |
317/1177 |
62/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-12-26 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0015 |
0.15% |
