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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵钰,王贵重
- 成立日期：
- 2023-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.46亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
3.3520 |
3.3520 |
0.0054 |
0.16 |
| 2026-06-10 |
3.3466 |
3.3466 |
-0.0913 |
-2.66 |
| 2026-06-09 |
3.4379 |
3.4379 |
0.1837 |
5.65 |
| 2026-06-08 |
3.2542 |
3.2542 |
-0.0713 |
-2.14 |
| 2026-06-05 |
3.3255 |
3.3255 |
-0.1980 |
-5.62 |
| 2026-06-04 |
3.5235 |
3.5235 |
0.1096 |
3.21 |
| 2026-06-03 |
3.4139 |
3.4139 |
0.0583 |
1.74 |
| 2026-06-02 |
3.3556 |
3.3556 |
0.0931 |
2.85 |
| 2026-06-01 |
3.2625 |
3.2625 |
-0.1568 |
-4.59 |
| 2026-05-29 |
3.4193 |
3.4193 |
-0.1102 |
-3.12 |
| 2026-05-28 |
3.5295 |
3.5295 |
0.0075 |
0.21 |
| 2026-05-27 |
3.5220 |
3.5220 |
-0.0389 |
-1.09 |
| 2026-05-26 |
3.5609 |
3.5609 |
-0.0399 |
-1.11 |
| 2026-05-25 |
3.6008 |
3.6008 |
0.1732 |
5.05 |
| 2026-05-22 |
3.4276 |
3.4276 |
0.1201 |
3.63 |
| 2026-05-21 |
3.3075 |
3.3075 |
-0.1629 |
-4.69 |
| 2026-05-20 |
3.4704 |
3.4704 |
0.1223 |
3.65 |
| 2026-05-19 |
3.3481 |
3.3481 |
0.0931 |
2.86 |
| 2026-05-18 |
3.2550 |
3.2550 |
0.0309 |
0.96 |
| 2026-05-15 |
3.2241 |
3.2241 |
-0.0033 |
-0.10 |