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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵钰,王贵重
- 成立日期：
- 2023-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.42亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.4716 |
2.4716 |
-0.0154 |
-0.62 |
| 2026-01-08 |
2.4870 |
2.4870 |
-0.0256 |
-1.02 |
| 2026-01-07 |
2.5126 |
2.5126 |
0.0570 |
2.32 |
| 2026-01-06 |
2.4556 |
2.4556 |
0.0632 |
2.64 |
| 2026-01-05 |
2.3924 |
2.3924 |
0.1237 |
5.45 |
| 2025-12-31 |
2.2687 |
2.2687 |
-0.0357 |
-1.55 |
| 2025-12-30 |
2.3044 |
2.3044 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
2.3045 |
2.3045 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
2.3052 |
2.3052 |
-0.0130 |
-0.56 |
| 2025-12-25 |
2.3182 |
2.3182 |
0.0071 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
2.3111 |
2.3111 |
0.0365 |
1.60 |
| 2025-12-23 |
2.2746 |
2.2746 |
0.0214 |
0.95 |
| 2025-12-22 |
2.2532 |
2.2532 |
0.0485 |
2.20 |
| 2025-12-19 |
2.2047 |
2.2047 |
-0.0127 |
-0.57 |
| 2025-12-18 |
2.2174 |
2.2174 |
-0.0142 |
-0.64 |
| 2025-12-17 |
2.2316 |
2.2316 |
0.0460 |
2.10 |
| 2025-12-16 |
2.1856 |
2.1856 |
-0.0306 |
-1.38 |
| 2025-12-15 |
2.2162 |
2.2162 |
-0.0722 |
-3.16 |
| 2025-12-12 |
2.2884 |
2.2884 |
0.0642 |
2.89 |
| 2025-12-11 |
2.2242 |
2.2242 |
-0.0281 |
-1.25 |