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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵钰,王贵重
- 成立日期：
- 2023-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.23亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
28154.38 |
|
9.17% |
| 2 |
中科飞测 |
25976.35 |
|
8.46% |
| 3 |
立讯精密 |
24371.69 |
|
7.93% |
| 4 |
腾讯控股 |
20607.79 |
|
6.71% |
| 5 |
北京君正 |
18109.87 |
|
5.90% |
| 6 |
东山精密 |
17663.35 |
|
5.75% |
| 7 |
纳芯微 |
15782.58 |
|
5.14% |
| 8 |
普冉股份 |
15459.23 |
|
5.03% |
| 9 |
中微公司 |
11369.75 |
|
3.70% |
| 10 |
完美世界 |
10730.66 |
|
3.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
7917.34 |
78.30 |
2.58% |
| 2 |
25国债19 |
5467.71 |
54.50 |
1.78% |
| 3 |
25国债08 |
1878.78 |
18.60 |
0.61% |
| 4 |
24国债19 |
1425.43 |
14.20 |
0.46% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.37% |
3.24% |
11.51% |
28.19% |
41.78% |
13.48% |
64.73% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
4052/6661 |
1172/6661 |
1660/6661 |
1741/6661 |
1708/6661 |
645/6661 |
790/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
2.5745 |
2.5745 |
0.0411 |
1.62% |
| 2026-02-11 |
2.5334 |
2.5334 |
-0.0213 |
-0.83% |
| 2026-02-10 |
2.5547 |
2.5547 |
-0.0215 |
-0.83% |
| 2026-02-09 |
2.5762 |
2.5762 |
0.0539 |
2.14% |
| 2026-02-06 |
2.5223 |
2.5223 |
-0.0175 |
-0.69% |
