加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵钰,王贵重
- 成立日期：
- 2023-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.42亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
31854.09 |
|
8.61% |
| 2 |
立讯精密 |
31210.98 |
|
8.44% |
| 3 |
中芯国际 |
30735.98 |
|
8.31% |
| 4 |
腾讯控股 |
26687.93 |
|
7.21% |
| 5 |
中微公司 |
20031.13 |
|
5.41% |
| 6 |
北方华创 |
17969.10 |
|
4.86% |
| 7 |
纳芯微 |
17020.56 |
|
4.60% |
| 8 |
华虹半导体 |
16901.09 |
|
4.57% |
| 9 |
高伟电子 |
16923.64 |
|
4.57% |
| 10 |
快手-W |
16335.86 |
|
4.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
7890.54 |
78.30 |
2.13% |
| 2 |
25国债08 |
1871.80 |
18.60 |
0.51% |
| 3 |
24国债21 |
1832.49 |
18.10 |
0.50% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.94% |
9.86% |
-1.99% |
31.01% |
72.88% |
8.94% |
58.14% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
877/6543 |
1278/6543 |
5059/6543 |
1897/6543 |
456/6543 |
988/6543 |
941/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.4716 |
2.4716 |
-0.0154 |
-0.62% |
| 2026-01-08 |
2.4870 |
2.4870 |
-0.0256 |
-1.02% |
| 2026-01-07 |
2.5126 |
2.5126 |
0.0570 |
2.32% |
| 2026-01-06 |
2.4556 |
2.4556 |
0.0632 |
2.64% |
| 2026-01-05 |
2.3924 |
2.3924 |
0.1237 |
5.45% |
