嘉实前沿科技沪港深股票C 净资产规模 5.70 亿元，比上期增加 -22.24% , 股票配置占比上期增加 2.53% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 28.81 | 93.55 | 1.04 | 3.38 | 0.93 | 3.02 | 0.02 | 0.05 | 5.70 | 30.80 |
| 2025-12-31 | 28.10 | 91.06 | 1.67 | 5.41 | 1.04 | 3.38 | 0.05 | 0.15 | 7.32 | 30.86 |
| 2025-09-30 | 34.30 | 90.09 | 1.16 | 3.05 | 2.07 | 5.43 | 0.55 | 1.43 | 11.03 | 38.07 |
| 2025-06-30 | 26.00 | 91.54 | 0.96 | 3.37 | 0.80 | 2.81 | 0.65 | 2.28 | 4.60 | 28.40 |
| 2025-03-31 | 20.51 | 92.29 | 0.66 | 2.98 | 0.94 | 4.25 | 0.11 | 0.48 | 2.65 | 22.22 |
| 2024-12-31 | 13.12 | 88.54 | 0.53 | 3.55 | 0.78 | 5.26 | 0.39 | 2.65 | 0.10 | 14.81 |
| 2024-09-30 | 21.48 | 93.56 | 0.60 | 2.62 | 0.69 | 3.00 | 0.19 | 0.82 | 0.16 | 22.96 |
| 2024-06-30 | 17.12 | 93.90 | 0.50 | 2.73 | 0.59 | 3.26 | 0.02 | 0.11 | 0.39 | 18.23 |