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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0052元
- 基金经理：
- 刘欣,张建
- 成立日期：
- 2024-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.96亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
17428.16 |
170.00 |
17.26% |
| 2 |
25国开03 |
10867.17 |
110.00 |
10.76% |
| 3 |
25国开11 |
10002.22 |
100.00 |
9.91% |
| 4 |
24附息国债17 |
8203.37 |
80.00 |
8.12% |
| 5 |
24国开08 |
7041.98 |
70.00 |
6.97% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.03% |
0.44% |
0.04% |
0.62% |
0.31% |
2.25% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4160/8759 |
6020/8759 |
6069/8759 |
7015/8759 |
6943/8759 |
7121/8759 |
7362/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0173 |
1.0225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0173 |
1.0225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0172 |
1.0224 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.0169 |
1.0221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
1.0170 |
1.0222 |
0.0006 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-21 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-26 |
0.0052 |
