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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- 0.0052元
- 基金经理：
- 姜德力
- 成立日期：
- 2024-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.96亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
17428.16 |
170.00 |
17.26% |
| 2 |
25国开03 |
10867.17 |
110.00 |
10.76% |
| 3 |
25国开11 |
10002.22 |
100.00 |
9.91% |
| 4 |
24附息国债17 |
8203.37 |
80.00 |
8.12% |
| 5 |
24国开08 |
7041.98 |
70.00 |
6.97% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.06% |
0.35% |
-0.02% |
0.29% |
0.29% |
2.23% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5893/8770 |
6201/8770 |
6199/8770 |
7124/8770 |
7235/8770 |
7103/8770 |
7362/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0171 |
1.0223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0171 |
1.0223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0171 |
1.0223 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.0174 |
1.0226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0173 |
1.0225 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-21 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-26 |
0.0052 |
