加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0052元
- 基金经理：
- 姜德力
- 成立日期：
- 2024-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.91亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
10301.66 |
100.00 |
10.21% |
| 2 |
25国开03 |
7955.41 |
80.00 |
7.89% |
| 3 |
23国开08 |
6214.55 |
60.00 |
6.16% |
| 4 |
24进出13 |
5029.16 |
50.00 |
4.99% |
| 5 |
24国开08 |
4051.04 |
40.00 |
4.02% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-0.12% |
0.31% |
0.66% |
0.66% |
0.31% |
2.55% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5037/8896 |
6875/8896 |
7152/8896 |
7066/8896 |
7668/8896 |
7231/8896 |
7369/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0203 |
1.0255 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0200 |
1.0252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0199 |
1.0251 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0200 |
1.0252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0201 |
1.0253 |
0.0004 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-21 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-26 |
0.0052 |
