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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0052元
- 基金经理：
- 姜德力
- 成立日期：
- 2024-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.96亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0171 |
1.0223 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0171 |
1.0223 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0171 |
1.0223 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0174 |
1.0226 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0173 |
1.0225 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0173 |
1.0225 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0172 |
1.0224 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0169 |
1.0221 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0170 |
1.0222 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0164 |
1.0216 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0162 |
1.0214 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0156 |
1.0208 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0155 |
1.0207 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0157 |
1.0209 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0160 |
1.0212 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0156 |
1.0208 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0154 |
1.0206 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0151 |
1.0203 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0151 |
1.0203 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-04 |
1.0145 |
1.0197 |
-0.0013 |
-0.13 |