长盛盛悦债券A 净资产规模 10.10 亿元，比上期增加 10.68% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.21 | 81.25 | 0.11 | 1.13 | 1.78 | 17.62 | 10.10 | 10.10 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 97.31 | 0.01 | 0.06 | 0.24 | 2.63 | 9.12 | 9.13 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.96 | 83.62 | 0.01 | 0.10 | 1.16 | 16.28 | 7.12 | 7.13 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.39 | 99.88 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 7.14 | 7.40 |