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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李念,赵建忠
- 成立日期：
- 2024-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
1652.18 |
|
6.49% |
| 2 |
中材科技 |
891.32 |
|
3.50% |
| 3 |
鲁西化工 |
869.89 |
|
3.42% |
| 4 |
中粮糖业 |
868.64 |
|
3.41% |
| 5 |
中国神华 |
813.89 |
|
3.20% |
| 6 |
宝钢股份 |
709.47 |
|
2.79% |
| 7 |
中国石化 |
711.56 |
|
2.79% |
| 8 |
亚普股份 |
658.84 |
|
2.59% |
| 9 |
中国外运 |
651.09 |
|
2.56% |
| 10 |
新钢股份 |
615.25 |
|
2.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
826.34 |
8.20 |
3.25% |
| 2 |
25国债13 |
561.11 |
5.60 |
2.20% |
| 3 |
25国债08 |
110.70 |
1.10 |
0.43% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.28% |
2.10% |
2.52% |
6.46% |
13.72% |
1.18% |
16.04% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
3147/6556 |
5136/6556 |
4775/6556 |
4693/6556 |
4818/6556 |
5462/6556 |
4206/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0087 |
0.76% |
| 2026-01-16 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0093 |
-0.80% |
| 2026-01-15 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-01-13 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0001 |
-0.01% |
