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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李念,赵建忠
- 成立日期：
- 2024-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
960.97 |
|
7.70% |
| 2 |
中国神华 |
393.66 |
|
3.16% |
| 3 |
中粮糖业 |
360.55 |
|
2.89% |
| 4 |
中国石油 |
349.15 |
|
2.80% |
| 5 |
中国石化 |
339.90 |
|
2.72% |
| 6 |
中国海油 |
336.51 |
|
2.70% |
| 7 |
中国外运 |
282.77 |
|
2.27% |
| 8 |
中国建筑 |
268.71 |
|
2.15% |
| 9 |
华贸物流 |
264.13 |
|
2.12% |
| 10 |
中钢国际 |
262.09 |
|
2.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
513.08 |
5.10 |
4.11% |
| 2 |
25国债19 |
190.62 |
1.90 |
1.53% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.68% |
4.49% |
2.96% |
8.10% |
18.74% |
6.02% |
21.60% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
3614/6669 |
862/6669 |
3894/6669 |
4352/6669 |
4020/6669 |
2808/6669 |
3764/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0259 |
-2.13% |
| 2026-02-12 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-02-11 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0128 |
1.07% |
| 2026-02-10 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-02-09 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0061 |
0.51% |
