加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李念,赵建忠
- 成立日期：
- 2024-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
1652.18 |
|
6.49% |
| 2 |
中材科技 |
891.32 |
|
3.50% |
| 3 |
鲁西化工 |
869.89 |
|
3.42% |
| 4 |
中粮糖业 |
868.64 |
|
3.41% |
| 5 |
中国神华 |
813.89 |
|
3.20% |
| 6 |
宝钢股份 |
709.47 |
|
2.79% |
| 7 |
中国石化 |
711.56 |
|
2.79% |
| 8 |
亚普股份 |
658.84 |
|
2.59% |
| 9 |
中国外运 |
651.09 |
|
2.56% |
| 10 |
新钢股份 |
615.25 |
|
2.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
826.34 |
8.20 |
3.25% |
| 2 |
25国债13 |
561.11 |
5.60 |
2.20% |
| 3 |
25国债08 |
110.70 |
1.10 |
0.43% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.06% |
2.76% |
0.77% |
6.84% |
12.88% |
0.42% |
15.17% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
5446/6556 |
5242/6556 |
4873/6556 |
4810/6556 |
4897/6556 |
5597/6556 |
4275/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0093 |
-0.80% |
| 2026-01-15 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-01-13 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0003 |
-0.03% |
