中银中证央企红利50指数A 报告期末总份额 0.44 亿份，比上期增加 37.97% , 期末净资产 0.50 亿元，比上期增加 48.23% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.21 | 0.09 | 0.44 | 37.97 | 0.50 |
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.05 | 0.32 | 59.78 | 0.33 |
| 2025-03-31 | 0.04 | 0.06 | 0.20 | -7.93 | 0.20 |
| 2024-12-31 | 0.09 | 0.22 | 0.22 | -36.58 | 0.23 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | -16.27 | 0.37 |
| 2024-06-30 | 0.04 | 1.78 | 0.41 | 0.40 |